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Com base nas sobras de caixa, realizam-se as seguintes aplicações:

– R$ 5.000,00 da 1ª semana, por 15 dias
– R$ 20.000,00 da 2ª semana, por 10 dias
– R$ 20.000,00 da 3ª semana, por 5 dias


Verifica-se, então, que, com o fluxo de caixa se pode alterar totalmente a estratégia de curto prazo, pois possibilita enxergar, de maneira transparente, os comportamentos financeiros no negócio.

A empresa iniciou o mês com um saldo de R$ 25.000,00 e terminou com R$ 36.968,00, o que indica o incremento do capital de giro para o mês seguinte de 47,62% ou R$11.968,00.

Com uma base de dados ordenada e de fácil acesso, é possível manter sempre atualizado o fluxo de caixa e, principalmente, utilizá-lo como ferramenta gerencial de apoio à gestão dos negócios.

Publicado na revista Sala do Empresário - Ed. 11


Marcelo Martinovich é publicitário e economista. Sócio-diretor da Martinovich & Rudner Consultores Associados e consultor da Formação & Métodos Instrutores Associados. Professor do SEBRAE/SP, da ABIMAQ e da ACSP.
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Publicado na revista Sala do Empresário - Ed. 11
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